黔东南州供销社2021年部门预算及“三公”经费预算信息
目 录
一、部门概况
（一）部门主要职能
（二）部门预算单位构成
（三）部门人员构成
二、部门预算安排情况说明
（一）部门预算收支情况
（二）收支增减变化情况说明
（三）收入预算情况说明
（四）支出预算情况说明
三、项目支出安排情况说明
四、其他重要事项说明
（一）部门运行经费安排说明
（二）部门国有资产占有情况说明
（三）部门政府采购情况
（四）预算绩效说明
（五）专业名词解释
五、部门预算表
附件2: 表一 2021年度预算收支预算总表
表二：2021年度部门收入总表
表三：2021年度部门支出总表
表四：2021年度财政拨款收支总表
表五：2021年度一般公共预算支出表
表六：2021年度一般公共预算基本支出明细表
表七：2021年度“三公”经费一般公共预算拨款支出情况表
表八：2021年政府性基金预算支出表
表九：2021年部门整体支出绩效目标
表十：2021年部门预算项目支出绩效
一、黔东南州供销合作联社概况
（一）主要职能
贯彻落实党和国家“三农”工作方针政策，研究制订全州供销合作社的发展战略和规划及年度工作计划并组织实施；指导全州供销社系统的改革和发展。按照政府授权，对重要农业生产资料和农副产品等经营进行组织、协调、供应和管理；指导推动全州供销系统农产品产销对接。指导全州供销合作社系统发展农民专业合作社、消费合作社、农民合作社联合社及涉农行业协会，推动和促进合作经济发展。为州人民政府和有关部门提供供销社合作社的建议。加强和指导全州供销合作社基层组织建设，促进基层社加强民主管理，密切同农民的联系，协调成员社之间的关系，发挥群体联合优势；指导推动全州供销系统“三位一体”合作体系的建设和发展。指导和督促全州供销社企业经营管理和发展改革。监督、管理和运营社有资产，确保社有资产保值增值，对直属企事业单位依法行使出资人职能，享有出资人权益。指导全州供销社系统的文化建设，加强职工社会主义职业道德教育和法制教育，搞好业务培训，加强党风廉政建设，不断提高职工队伍的思想政治素质和业务技能。指导和管理全州供销社的社团组织，履行业务主管单位的职责。指导全州供销社系统稳步开展农村合作金融服务工作。指导推动全州供销社系统农村电子商务的建设和发展。配合各县市党委、政府做好供销合作社班子的建设。
2020年末黔东南州供销合作社编制人数23人。在职19人，离休2人，退休29人。
（二）机构设置及部门预算单位构成
黔东南州供销合作联社内设7个科室：办公室、社有资产管理科、财会科、合作指导科、经济发展科、监事会办公室、社员股金科、老干科（单列）。
黔东南州供销合作联社部门预算包括本级决算。
二、部门预算安排情况说明
1、部门预算收支情况。我部门 2021 年总收入 447.35 万元（一般公共预算收入 447.35 万元），总支出447.35 万元（其中：商业服务业等支出 257.41万元，占总支出的57.54%；社会保障和就业支出153.57万元，占总支出的34.33%；住房保障支出18.73万元，占总支出的4.18%；卫生健康支出支出17.64万元，占总支出的3.94%）。与 2020 年相比，同比上升 9.92%，主要原因是今年增加了项目支出20万元。
2、支出预算情况说明。
（1）支出预算总体情况。我部门 2021 年预算支出总额为 447.35 万元。按支出构成情况分类：基本支出 427.35 万元；项目支出20 万元。与2020 年相比基本支出有所增加，主要是因为养老保险、卫生健康支出等增加；本年度增加化肥淡季储备项目资金20万元。
（2）部门预算“三公”经费情况。我部门 2021 年一般公共预算安排“三公”经费预算6.32 万元。其中公务接待费 1万元，与上年相比下降 45.52%，主要原因是我部门严格按照财政要求压缩公务接待费用支出；公务用车运行维护费5.32 万元，与上年相比下降 7.16%，主要是我部门严格按照车辆编制数控制预算支出；无公出国（境）费用，与上年相比下降 100%，主要是我部门严格按照要求严格控制出国（境）。
（3）政府性基金预算支出情况。2021年没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算收入支出。
三、项目支出安排情况说明
我部门2021年预算安排项目支出共计 20 万元，州本级部门工作专项资金 20 万元，主要用于州级化肥淡季储备补贴，由我社下属州农资公司具体负责实施。
四、其他重要事项说明
（一）机关运行经费说明。
州供销社机关本级 2021 年行政运行经费部分包括：在职人员公用经费 42.56 万元（包含水电费5万元、办公费9.1万元、邮电费4万元、差旅费12万元、劳务费6万元、培训费1万元、公务用车维护费5.32万元等），与 2020 年相比有所增加，主要因素是在职人员增加。
（二）部门国有资产占有情况说明
截止2021年初，国有资产合计 120.83 万元，其中：流动资产 67.09万元，固定资产 53.74 万元。
（三）部门政府采购情况
2021年本单位政府采购预算 6.37 万元，采购项目主要是办公设备，如办公电脑、空调机等。
（四）预算绩效说明
1、2021年，我部门资金总额 447.35 万元，整体绩效目标为：保障本单位行政运行,落实州委州政府决策部署，聚焦“三农”主业，确保圆满完成供销社综合改革目标任务，加快推进供销合作社治理体系和治理能力现代化；加强基层网点建设，夯实事业发展的基层基础提升服务“三农”的能力；深化社有企业改革，完善监管体制，构建为农服务现代流通体系。
2、2021年实行绩效目标管理的一级项目 1 个，涉及财政拨款预算 20 万元。一级项目名称为化肥淡储补贴，绩效年度目标为承担州政府化肥淡季储备任务，保障旺季化肥供应，平抑化肥市场物价，今年储备1万吨的化肥淡季储备任务。
（五）专业名词解释
1、一般公共预算拨款收入（财政拨款收入）：指州级财政当年拨付的资金。
2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
5、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
6、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8、事业支出：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所发生的支出。
9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
12、行政单位离退休：反映行政单位（包括参公事业单位）开支的离退休经费。
13、事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。
14、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
15、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
16、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括参公事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家这规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
17、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
18、住房公积金：反映行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
五、部门预算表
|
表一 黔东南州供销社2021年度预算收支预算总表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
2021年收入 |
2021年支出 |
|||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算 |
备注 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
447.35 |
一、一般公共服务支出 |
||
|
二、政府性基金预算收入 |
二、外交支出 |
|||
|
三、事业收入 |
三、国防支出 |
|||
|
四、其他收入 |
四、公共安全支出 |
|||
|
五、教育支出 |
||||
|
六、科学技术支出 |
||||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||||
|
八、社会保障和就业支出 |
153.57 |
|||
|
九、卫生健康支出 |
17.64 |
|||
|
十、.. |
||||
|
十五、商业服务业等支出 |
257.41 |
|||
|
十六、.. |
||||
|
十九、住房保障支出 |
18.73 |
|||
|
二十、.. |
||||
|
本年收入合计 |
447.35 |
本年支出合计 |
447.35 |
|
|
上年结转 |
结转下年 |
|||
|
收入总计 |
447.35 |
支出总计 |
447.35 |
|
表二
|
黔东南州供销社2021年度部门收入总表 | ||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
事业收入 |
其他收入 |
备注 | ||
|
类 |
款 |
项 | ||||||||
|
合计 |
500.78 |
53.43 |
447.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
208 |
05 |
01 |
行政单位离退休 |
120.73 |
1.49 |
119.24 |
||||
|
208 |
05 |
02 |
行政单位离退休 |
1.40 |
1.40 |
|||||
|
208 |
05 |
05 |
行政单位离退休 |
27.33 |
4.64 |
22.69 |
||||
|
208 |
05 |
06 |
行政单位离退休 |
10.24 |
10.24 |
|||||
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
17.70 |
0.06 |
17.64 |
||||
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
18.73 |
18.73 |
|||||
|
216 |
02 |
01 |
行政运行 |
274.87 |
37.46 |
237.41 |
||||
|
216 |
02 |
02 |
一般行政管理事务 |
6.46 |
6.46 |
|||||
|
216 |
02 |
99 |
其他商业流通事务支出 |
23.32 |
3.32 |
20.00 |
||||
表三
|
黔东南州供销社2021年度部门支出总表 | ||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业支出 |
其他支出 |
上年结转 |
备注 | ||
|
类 |
款 |
项 | ||||||||
|
合计 |
447.35 |
427.35 |
20.00 |
|||||||
|
208 |
05 |
01 |
行政单位离退休 |
119.24 |
119.24 |
|||||
|
208 |
05 |
02 |
行政单位离退休 |
1.40 |
1.40 |
|||||
|
208 |
05 |
05 |
行政单位离退休 |
22.69 |
22.69 |
|||||
|
208 |
05 |
06 |
行政单位离退休 |
10.24 |
10.24 |
|||||
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
17.64 |
17.64 |
|||||
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
18.73 |
18.73 |
|||||
|
216 |
02 |
01 |
行政运行 |
237.41 |
237.41 |
|||||
|
216 |
02 |
99 |
其他商业流通事务支出 |
20.00 |
20.00 |
|||||
表四
|
黔东南州供销社2021年度财政拨款收支总表 | |||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
收入 |
支出 |
备注 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目（功能分类科目类级科目） |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算 |
上年结转 | |
|
一、本年收入 |
447.35 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
||||
|
（一）一般公共预算拨款 |
447.35 |
二、外交支出 |
0.00 |
||||
|
（二）政府性基金预算拨款 |
三、国防支出 |
0.00 |
|||||
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
||||||
|
二、上年结转 |
53.43 |
五、教育支出 |
0.00 |
||||
|
（一）一般公共预算拨款 |
53.43 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
||||
|
（二）政府性基金预算拨款 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|||||
|
八、社会保障和就业支出 |
159.70 |
153.57 |
6.13 |
||||
|
九、卫生健康支出 |
17.70 |
17.64 |
0.06 |
||||
|
十、... |
0.00 |
||||||
|
十五、商业服务业等支出 |
304.65 |
257.41 |
47.24 |
||||
|
十六、.. |
0.00 |
||||||
|
十九、住房保障支出 |
18.73 |
18.73 |
|||||
|
二十、.. |
0.00 |
||||||
|
收入总计 |
500.78 |
支出总计 |
500.78 |
447.35 |
0.00 |
53.43 |
|
表五
|
黔东南州供销社2021年度一般公共预算支出表 | |||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 | ||
|
类 |
款 |
项 | |||||
|
合计 |
447.35 |
427.35 |
20.00 |
||||
|
208 |
05 |
01 |
行政单位离退休 |
119.24 |
119.24 |
||
|
208 |
05 |
02 |
行政单位离退休 |
1.40 |
1.40 |
||
|
208 |
05 |
05 |
行政单位离退休 |
22.69 |
22.69 |
||
|
208 |
05 |
06 |
行政单位离退休 |
10.24 |
10.24 |
||
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
17.64 |
17.64 |
||
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
18.73 |
18.73 |
||
|
216 |
02 |
01 |
行政运行 |
237.41 |
237.41 |
||
|
216 |
02 |
99 |
其他商业流通事务支出 |
20.00 |
20.00 |
||
表六
|
黔东南州供销社2021年一般公共预算基本支出明细表 | |||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
政府预算经济分类科目 |
部门预算经济分类科目 | ||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金 额 |
科目编码 |
科目名称 |
金 额 | ||
|
类 |
款 |
类 |
款 | ||||
|
** |
** |
合 计 |
427.35 |
** |
** |
合 计 |
427.35 |
|
501 |
工资福利支出 |
242.89 |
301 |
工资福利支出 |
242.89 | ||
|
01 |
工资奖金津补贴 |
173.59 |
01 |
基本工资 |
83.15 | ||
|
02 |
津贴补贴 |
83.51 | |||||
|
03 |
奖金 |
6.93 | |||||
|
07 |
绩效工资 |
||||||
|
02 |
社会保障缴费 |
50.57 |
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
22.69 | ||
|
09 |
职业年金缴费 |
10.24 | |||||
|
10 |
职工基本医疗保险缴费 |
16.93 | |||||
|
11 |
公务员医疗补助缴费 |
||||||
|
12 |
其他社会保障缴费 |
0.71 | |||||
|
03 |
住房公积金 |
18.73 |
13 |
住房公积金 |
18.73 | ||
|
99 |
其他工资福利支出 |
06 |
伙食补助费 |
||||
|
99 |
其他工资福利支出 |
||||||
|
502 |
机关商品和服务支出 |
81.84 |
302 |
商品和服务支出 |
81.84 | ||
|
01 |
办公经费 |
44.76 |
01 |
办公费 |
9.10 | ||
|
02 |
印刷费 |
||||||
|
04 |
手续费 |
||||||
|
05 |
水费 |
2.00 | |||||
|
06 |
电费 |
3.00 | |||||
|
07 |
邮电费 |
4.00 | |||||
|
08 |
取暖费 |
||||||
|
09 |
物业管理费 |
||||||
|
11 |
差旅费 |
12.00 | |||||
|
14 |
租赁费 |
||||||
|
28 |
工会经费 |
||||||
|
29 |
福利费 |
1.46 | |||||
|
39 |
其他交通费用 |
13.20 | |||||
|
40 |
税金及附加费用 |
||||||
|
02 |
会议费 |
0.00 |
15 |
会议费 |
|||
|
03 |
培训费 |
1.00 |
16 |
培训费 |
1.00 | ||
|
04 |
专用材料购置费 |
18 |
专用材料费 |
||||
|
24 |
被装购置费 |
||||||
|
25 |
专用燃料费 |
||||||
|
05 |
委托业务费 |
6.00 |
03 |
咨询费 |
|||
|
26 |
劳务费 |
6.00 | |||||
|
27 |
委托业务费 |
||||||
|
06 |
公务接待费 |
1.00 |
17 |
公务接待费 |
1.00 | ||
|
07 |
因公出国（境）费用 |
12 |
因公出国（境）费用 |
||||
|
08 |
公务用车运行维护费 |
5.32 |
31 |
公务用车运行维护费 |
5.32 | ||
|
09 |
维修（护）费 |
1.00 |
13 |
维修（护）费 |
1.00 | ||
|
99 |
其他商品和服务支出 |
2.76 |
99 |
其他商品和服务支出 |
2.76 | ||
|
503 |
机关资本性支出（一）.. |
资本性支出.... |
|||||
|
509 |
对个人和家庭的补助 |
122.62 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
122.62 | ||
|
01 |
社会福利和救助 |
1.98 |
04 |
抚恤金 |
|||
|
05 |
生活补助 |
1.98 | |||||
|
09 |
奖励金 |
||||||
|
02 |
助学金 |
0.00 |
08 |
助学金 |
|||
|
05 |
离退休费 |
120.64 |
01 |
离休费 |
52.51 | ||
|
02 |
退休费 |
68.13 | |||||
|
03 |
退职(役）费 |
||||||
|
99 |
其他对个人和家庭的补助 |
99 |
其他对个人和家庭的补助 |
||||
|
599 |
其他支出 |
399 |
其他支出 |
- | |||
|
99 |
其他支出 |
99 |
其他支出 |
||||
|
注：保留两位小数。 |
|||||||
表七
|
黔东南州供销社2021年度“三公”经费一般公共预算拨款支出情况表 | |||||
|
单位：万元 | |||||
|
项 目 |
2020年初预算数 |
2021年初预算数 |
“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重（%） |
同比上年增减变化原因说明 |
备 注 |
|
合计 |
7.60 |
6.32 |
1.41% |
严格按照财政要求压缩“三公”经费支出 |
|
|
一、因公出国（境）费 |
0 |
0 |
0.00% |
未安排因公出国（境）费 |
|
|
二、公务接待费 |
1.87 |
1.00 |
0.22% |
严格按照财政要求压缩公务接待费用支出 |
|
|
三、公务车购置及运行费 |
5.73 |
5.32 |
1.19% |
我部门严格按照财政车辆编制数控制预算支出，预算支出金额与上年略降低 |
|
|
1.公务车运行维护费 |
5.73 |
5.32 |
1.19% |
我部门严格按照财政车辆编制数控制预算支出，预算支出金额与上年略降低 |
|
|
2.公务车购置 |
0.00 |
0 |
0.00% |
本年无公务车购置预算 |
|
表八
|
黔东南州供销社2021年政府性基金预算支出表 | |||||
|
单位：万元 | |||||
|
政府基金预算支出 |
|||||
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
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无 |
无 |
0 |
0 |
0 |
本年无政府性基金收入和支出预算。 |
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合计 |
0 |
0 |
0 |
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表九
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黔东南州供销社2021年部门整体支出绩效目标 | ||||
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部门名称 |
黔东南苗族侗族自治州供销合作联社 | |||
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年度预算申请（万元） |
资金总额 |
447.35 | ||
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按收入性质分 |
按支出性质分 | |||
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其中：公共财政拨款： |
其中：基本支出： |
427.35 | ||
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政府性基金拨款： |
项目支出： |
20.00 | ||
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纳入专户管理的非税收入拨款： |
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其他资金拨款： |
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部门职能职责概述 |
1.拟定全州供销社发展战略和规划； | |||
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整体绩效目标 |
保障本单位行政运行,落实州委州政府决策部署，聚焦“三农”主业，确保圆满完成各项综合改革目标任务，持续深化综合改革，加快推进供销合作社治理体系和治理能力现代化；必须加强基层社建设，夯实事业发展的基层基础提升服务“三农”的能力；深化社有企业改革，完善监管体制；构建为农服务现代流通体系. | |||
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绩效指标 | ||||
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一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
说明 |
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产出指标 |
数量指标 |
建立健全“三会制度”，召开社员代表大会 |
≥8 |
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产出指标 |
质量指标 |
全州系统召开社会代表大会比例。 |
≥95% |
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产出指标 |
时效指标 |
年度指标 |
≤1年 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
全州系统经济效益同比增长。 |
≥3% |
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效益指标 |
社会效益指标 |
提升为农服务能力，全系统助农增收. |
≥100万元 |
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表十
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黔东南州供销社2021年部门预算项目支出绩效 | |||||||||||||
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项目名称 |
项目资金（万元） |
年度目标 |
绩效指标 | ||||||||||
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产出指标 |
效益指标 |
满意度指标 | |||||||||||
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年度资金总额 |
其中： 财政拨款 |
其他资金 |
数据指标 |
质量指标 |
时效指标 |
成本指标 |
经济效益指标 |
社会效益指标 |
生态效益指标 |
可持续影响指标 |
服务对象满意度指标 | ||
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合 计 |
20 |
20 |
0 |
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淡季化肥储备补贴项目 |
20 |
20 |
保障旺季化肥供应，平抑物价。州农资公司承担10000吨的化肥淡季储备。 |
全年化肥储备量 |
化肥合格率 |
储备时间期限 |
筹集储备化肥资金 |
销售收入 |
化肥供应量及市场价格正常 |
产生污染次数 |
政府、农民满意度 | ||
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>=9000吨 |
符合国家标准 |
≤6月 |
≥500万元 |
≥1200万元 |
化肥供应量及市场价格正常 |
≤5次 |
≥90% | ||||||
贵公网安备：52260102556260